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一季报]海富增利:2015年第一季度报告
发布日期:2021-12-02 02:09   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金转型日期为2014年9月1日,截止报告期末,本基金转型未满一年。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的

  各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

  关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

  报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度

  指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流

  程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了

  授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同

  时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

  投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

  投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

  同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,

  假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期

  内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

  一月份经济开局继续呈现下滑态势,CPI和PPI创下近年来新低,央行随即采取了

  降准、降息等货币宽松手段,同时财政政策也积极发力,2015年赤字率目标由去年的

  2.1%提升至2.3%,体现出政府的稳增长意愿。在基本面下滑及货币政策放松预期下一

  二月份债券收益率大幅下行,10年期国债到达3.34%的低点,但三月初央行降息兑现后

  收益率却出现快速反弹,主要是节后资金面依然偏紧,短端收益率始终无法突破下行,

  而长端已提前透支了太多乐观预期。三月中下旬随着对供给冲击的担忧加剧,债券市场

  情绪整体趋于谨慎,利率债长端收益率又重回年初水平。一季度信用债走势与利率债相

  似,信用利差略有收窄,产业债受投资者追捧收益率有所下行,而城投债因政策有所放

  松投资情绪也较去年年底有所改善。www.901690.com,转债方面,股市经过一二月份的盘整之后三月又出

  现强势上涨,上证综指创下七年来新高,转债在股市推动下也全线上涨,部分个券纷纷

  基金在本季度仓位保持稳定,保持中短久期。考虑政策托底力度逐步增大,股票二

  报告期内,海富通稳进增利债券基金(LOF)净值增长率为8.93%,同期业绩比较

  目前经济的内生增长动力仍不足,通缩风险并未完全消除,未来经济下行压力依然

  很大,但是从一季度地产销售、信贷等数据中也透露出一些边际企稳的信号,随着货币

  政策、财政政策以及房贷新政的效力在二季度逐步显现,基本面不排除会逐渐触底企稳,

  但仍需进一步观察。二季度货币政策预计仍将保持适度宽松,也可能再次降准、降息,

  但总体上仍是追求“总量稳定”。利率债二季度供给开始增加,加之万亿地方债待发,未

  来供给压力较大,利率债长端仍承压,此外还需关注人民币汇率波动以及利率市场化推

  进的影响。信用债目前“息差”矛盾突出,而且前期良好的供需关系在股市财富效应的影

  响下逐渐趋弱,信用利差可能会走扩。股市总体仍是震荡上行的趋势,但转债在高价高

  基金未来将主要采取较为积极主动的投资策略,密切跟踪市场的趋势变化,把握市

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基

  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年3月31

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2015年3月

  31日,海富通为80多家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

  批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2015年3月31日,海富通旗下专

  户理财管理资产规模超过67亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社

  会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海

  富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚

  2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

  合担任投资咨询顾问,截至2015年3月31日,投资咨询及海外业务规模近159亿元人

  民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证

  监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币

  资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公

  益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

  向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

  海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

  进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人